Financeiro

Chefe do Depto. Financeiro

Aguimar Isidoro Alves

(34) 3318-0639

(34) 3318-0640

O Departamento Financeiro tem por finalidade colaborar com os superiores diretamente vinculados, no desempenho de suas funções, dentro dos limites de competências de sua área de atuação, competindo-lhe:

I - planejar, orientar, monitorar, coordenar, gerenciar, dirigir, supervisionar, estabelecendo normas, metas e prazos das  unidades subordinadas;

II - projetar e planejar, compatibilizando as entradas de recursos financeiros com os pagamentos, por meio de controles específicos nas seções de Contas a Pagar e de Contas a Receber, controlando contas bancárias e registros de compromissos a pagar;

III - acompanhar diariamente a projeção do Fluxo de Caixa entre o previsto e o realizado, refazendo, se for o caso, a projeção do mês em conjunto com o Secretário e Secretário Adjunto;

IV - executar outras atividades correlatas.

A Seção de Contas a Pagar tem por finalidade colaborar com os superiores diretamente vinculados, no desempenho de suas funções, dentro dos limites de competências de sua área de atuação, competindo-lhe:

I - coordenar, controlar e executar as atividades típicas da unidade, estabelecer e assegurar o cumprimento de normas, metas e prazos; II - proceder ao registro, provisionar e executar pagamentos diversos conforme cronologia de vencimentos;

III - receber, mensalmente processos pelo SIP - Sistema de Informações Públicas - procedendo à análise financeira abaixo descrita:

a) conferir Nota de empenho e valor liquidado, se de acordo com a Nota Fiscal;

b) verificar histórico e se fornecedor já possui conta-corrente;

c) cadastrar conta corrente do fornecedor para que seja possível fazer o pagamento;

d) verificar a existência de saldos bancários para os devidos pagamentos;

IV - após emissão de ordens bancárias - poderá programar os pagamentos por meio do envio de arquivos aos bancos, via on-line;

V - Emissão dos termos de compromisso, e após a aprovação da prestação de contas pela secretaria solicitante, cabe à seção efetuar as baixas e posteriormente encaminhar os processos para o arquivo geral.

VI - baixar conciliações bancárias;

VII - atendimento aos contribuintes e/ou prestadores de serviço via telefone;

VIII - executar outras atividades correlatas.

A Seção de Contas a Receber tem por finalidade colaborar com os superiores diretamente vinculados, no desempenho de suas funções, dentro dos limites de competências de sua área de atuação, competindo-lhe:

I - coordenar, controlar e executar as atividades típicas da unidade, estabelecer e assegurar o cumprimento de normas, metas e prazos;

II - controlar a movimentação bancária por meio de registros e de conciliação, fornecendo ao Diretor do Departamento a posição financeira, diariamente;

III - processos de reembolso, para verificação da entrada do pagamento nos cofres públicos;

IV - recebimento via internet, acerto e baixa de guias de tributos municipais;

V - monitoramento diário das contas bancárias para verificação e contabilização das receitas recebidas;

VI - controle de aplicações e resgates; conforme solicitações das secretarias gestoras das contas.

VII - controle de rendimentos;

VIII - conciliação bancária das contas da Prefeitura;

IX - elaboração de relatórios diários e mensais da progressão da receita;

X - lançamentos extras orçamentários;

XI - elaboração e alimentação do fluxo de caixa;

XII - executar outras atividades correlatas.